招商证券:自营承压拖累业绩经纪业务韧性强

时间:2022-12-10 14:08:23 | 浏览:615

前三季度,招商证券业绩贡献占比较高的自营业务表现不佳,大幅拖累业绩增长;好在经纪业务韧性强、基金管理稳健,但在四季度高基数下,招商证券业绩仍有较大的下滑压力。本刊特约作者 方斐/文10月28日,招商证券发布2022 年三季报,前三季度实现营

前三季度,招商证券业绩贡献占比较高的自营业务表现不佳,大幅拖累业绩增长;好在经纪业务韧性强、基金管理稳健,但在四季度高基数下,招商证券业绩仍有较大的下滑压力。

本刊特约作者 方斐/文

10月28日,招商证券发布2022 年三季报,前三季度实现营业收入153亿元,同比下降29.8%;实现归母净利润62.8亿元,同比下降26.1%。三季度单季实现营业收入46.8 亿元,同比下降37.1%,环比下降32.4%;实现归母净利润19.9亿元,同比下降27.7%,环比下降28.8%。

自营收入下滑明显

总体来看,招商证券业绩整体符合预期,经纪业务、自营业务贡献占比高。前三季度年化加权ROE为7.83%,较2021年下降3.69个百分点,期末杠杆率为4.3 倍。公司前三季度经纪、投行、资管、信用、自营业务净收入分别为49.7 亿元、10.9 亿元、6.3 亿元、9 亿元、45.7亿元,同比分别下降17.2%、13.5%、15.2%、39.2%、37.9%,收入占比(剔除其他业务收入)分别为40.9%、9.0%、5.2%、7.4%、37.6%。

经纪业务韧性较强,信用业务短期承压。前三季度,沪深两市日均股票成交额为9153亿元,同比下降33.7%。受市场活跃度下降的影响,招商证券三季度单季实现经纪业务收入16.8亿元,同比下滑32.5%。公司三季度单季实现利息净收入5.3亿元,同比增长30.4%,年初至今融出资金规模同比下滑15.3%至836.2亿元。

自营收益拖累业绩,投行项目储备充足。招商证券三季度单季实现自营业务收入15.1亿元,同比下滑27.5%;期末公司金融资产规模为3034亿元,较2021年末下降1.6%,前三季度,招商证券自营年化投资收益率为2%。

前三季度,公司IPO募资总额为96.8亿元,同比下降38.4%,市占率下降1.92个百分点至2.21%;债券发行募资总额为2358.4亿元,同比下降26.2%,市占率下降1.01个百分点至2.87%。虽然前三季度股债承销规模有所回落,但截至10月28日,招商证券仍有87家IPO储备项目,位列市场第六。

基金管理业务稳健

前三季度,招商证券实现营业收入152.98亿元,同比下降29.77%;实现归母净利润62.8亿元,同比下降26.12%。三季度单季实现营业收入46.77亿元,同比下降37.14%;实现归母净利润19.92亿元,同比下降27.71%。不过,在四季度高基数下,招商证券业绩仍有较大的下滑压力。

前三季度,招商证券实现年化ROE为7.83%,较2021年同期的11.29%下滑3.47个百分点。前三季度,公司经纪、自营、直投、投行、利息、资管业务收入占比(剔除其他业务收入)分别为41%、38%、10%、9%、7%、5%。其中经纪占比同比被动提升8个百分点。

值得关注的是,招商证券自营业务缩水明显,持续承压,旗下基金公司助直投收入保持稳健,经纪收入同比降幅显著扩大。

前三季度,招商证券实现自营收入45.66亿元,同比下降37.90%,截至三季度末,公司金融投资资产规模为3033.87亿元,较年初下滑1.64%。预计受益于旗下博时基金、招商基金两大公募基金的稳健表现,公司前三季实现直投收入12.64亿元,同比下降2.15%,是公司前三季度表现最好的板块。

受三季度市场活跃度快速冷却的拖累,前三季度,招商证券实现经纪业务收入49.69亿元,同比下降17.22%,降幅显著扩大。公司前三季实现资管收入6.31亿元,同比下降15.21%。

股债承销份额下滑明显,利息净收入显著下滑。前三季度,招商证券实现投行业务收入10.9亿元,同比下降13.48%。前三季度,公司股债承销规模为2665.90亿元,同比下降26.19%;市占率为2.86%,同比下降0.97个百分点;其中,IPO规模为96.79亿元,市占率为2.21%,同比下降1.92个百分点。前三季度,公司实现利息净收入9亿元,同比下降39.15%。

截至三季度末,招商证券融出资金余额达836.17亿元,较年初下滑15.27%,两融业务的疲软主要是市场风险偏好下滑所致,使得利息收入同比下滑6.29%至79.79亿元。

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